出納的職責和分工工作

具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。下面給大家分享一些關于出納的職責和分工工作12篇，希望能夠對大家有所幫助。

出納的職責和分工工作篇1

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的.使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W歷，財務、會計相關專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納的職責和分工工作篇2

1.負責員工日常費用報銷登記，

2.負責日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

出納的職責和分工工作篇3

1、發(fā)票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據(jù);

3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

出納的職責和分工工作篇4

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務系統(tǒng)內推行的新產品

5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6、 領導交辦的其他事項

出納的職責和分工工作篇5

1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù);

6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;

7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票;

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納的職責和分工工作篇6

1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的考勤表格的制作。

6.負責公司的日常出納工作

出納的職責和分工工作篇7

1.參與內部經(jīng)營承包責任制的審查核定工作。

2.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

3.負責審查對外提供的財務會計資料。

4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

5.承辦領導交辦的其他工作。

出納的職責和分工工作篇8

一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

六、負責單位票據(jù)的管理，并設立《票據(jù)領用登記簿》。

七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納的職責和分工工作篇9

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的職責和分工工作篇10

1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

5、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

6、完成領導交辦的其他事項。

出納的職責和分工工作篇11

1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

4、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的職責和分工工作篇12

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理。內容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度?？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

6.負責辦理經(jīng)費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。

7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。